Rubros |
Actualización |
Fecha |
Observaciones |
| 1.0.0 DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD |
| 1.1.0 DATOS GENERALES |
| 1.1.1 Marco Legal |
| Norma de creación |
Trimestral |
Marzo 2009 |
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| Normas
de austeridad |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y su Reglamento |
Trimestral |
Marzo 2009 |
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| 1.1.2 OrganizaCION |
| Visión, misión
y principios y valores de la empresa |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Código
de ética |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Giro
del negocio |
Trimestral |
Marzo 2009 |
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| 1.1.3 Organigrama |
| Organigrama
de la empresa |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| 1.1.4 Procedimiento |
| Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) |
Trimestral |
Marzo 2009 |
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| Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) |
Trimestral |
Marzo 2009 |
Documento en proceso de revisión y actualización |
| Manuales de Procesos (MAPRO) |
Trimestral |
Marzo 2009 |
NO APLICABLE |
| Plan Estrátegico de FONAFE |
Trimestral |
Marzo 2009 |
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| Plan Estrátegico del Sector |
Trimestral |
Marzo 2009 |
NO APLICABLE |
| Plan Estrátegico Institucional |
Trimestral |
Marzo 2009 |
Documento en proceso de adecuación a la Directiva de formulación del Plan Estratégico de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. |
| Plan Operativo Institucional |
Trimestral |
Marzo 2009 |
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| Políticas para la realización de gastos para eventos y celebraciones |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Otros |
Trimestral |
Marzo 2009 |
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| 1.1.5 Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) |
| Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) |
Trimestral |
|
NO APLICABLE |
| 1.1.6 Comunicados |
| Comunicados y/o hechos de importancia |
Trimestral |
Abril 2009 |
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| 2.0.0 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL |
| 2.1.0 InformaCION de Presupuesto |
| 2.1.1 Presupuesto |
| Marco presupuestal Inicial del Presupuesto de Ingresos y Gastos |
Mensual |
Mayo 2009 |
|
| Modificaciones al Marco presupuestal del Presupuesto de Ingresos y Gastos |
Mensual |
Mayo 2009 |
A la fecha, no se han dado modificaciones |
| Ejecución Presupuestal del Presupuesto de Ingresos y Gastos |
Mensual |
Mayo 2009 |
|
| 2.1.2 Estados Financieros |
| Marco presupuestal Inicial del Estado de Ganancias y Perdidas |
Mensual |
Mayo 2009 |
|
| Marco presupuestal Inicial del Balance
General |
Mensual |
Mayo 2009 |
|
| Marco presupuestal Inicial del Flujo
de Caja Proyectado |
Mensual |
Mayo 2009 |
|
| Modificaciones al Marco presupuestal del Estado de Ganancias y Perdidas |
Mensual |
Mayo 2009 |
A la fecha, no se han dado modificaciones |
| Modificaciones al Marco presupuestal del Balance
General |
Mensual |
Mayo 2009 |
A la fecha, no se han dado modificaciones |
| Modificaciones al Marco presupuestal del Flujo
de Caja Proyectado |
Mensual |
Mayo 2009 |
A la fecha, no se han dado modificaciones |
| Ejecución Presupuestal del Estado de Ganancias y Perdidas |
Mensual |
|
|
| Ejecución Presupuestal del Balance
General |
Mensual |
|
|
| Ejecución Presupuestal del Flujo
de Caja Proyectado |
Mensual |
|
|
| 2.1.3 Deuda Externa |
| Nivel de deuda
externa que a fin del mes anterior mantuvo la empresa. |
Trimestral |
|
NO
APLICABLE.
Contamos con constancia de no adeudo a la SUNAT.La empresa
no mantiene deuda externa ni Interna (deuda no tributaria),
debido a que financia el 100% de sus operaciones con recursos
propios. |
| Entidades acreedoras |
Trimestral |
|
| Nivel principal adeudado |
Trimestral |
|
| Nivel de intereses adeudado |
Trimestral |
|
| 2.1.4 Deuda no Tributaria al Estado Peruano |
| Nivel de Deuda no tributaria
mantenida con el Estado Peruano (Capital e Intereses) |
Trimestral |
|
NO APLICABLE.
Contamos con constancia de no adeudo a la SUNAT.La empresa
no mantiene deuda externa ni Interna (deuda no tributaria),
debido a que financia el 100% de sus operaciones con recursos
propios. |
| |
| 3.0.0 PROYECTOS DE INVErsiOn |
| 3.1.0 Proyectos de InversiOn PUblica en EjecuciOn |
| 3.1.1 Presupuesto Total del Proyecto |
| Listado de Proyectos de inversión |
Trimestral |
|
NO APLICABLE.
No existen proyectos de inversión para el presente año |
| 3.1.2 Presupuesto del Periodo correspondiente y nivel de ejecución |
| Listado de Proyectos de inversión |
Trimestral |
|
NO APLICABLE.
No existen proyectos de inversión para el presente año |
| 3.1.3 Presupuesto Acumulado |
| Listado de Proyectos de inversión |
Trimestral |
|
NO APLICABLE.
No existen proyectos de inversión para el presente año |
| |
| 4.0.0 PERSONAL |
| 4.1.0 Personal Nombrado o Contratado por periodo mayor a tres meses en un aÑo, sin
distinguir rEgimen laboral o denominaCION del presupuesto o cargo |
| 4.1.1 Personal Activo |
| Cuadro de asignación de personal |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Presupuesto analitico de personal (PAP) |
Trimestral |
Marzo 2009 |
Documento pendiente de revisión y actualización |
| Clasificador de cargos |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Política remunerativa aprobada y vigente |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| 4.1.2 Personal en Planilla y Locaciones de Servicio |
| Registro de personal |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Gasto total por categoria remunerativa |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Relación de miembros del Directorio |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Relación de personal contratado por locación de servicios |
Trimestral |
Marzo 2009 |
No se registró durante este período |
| Periodo de vigencia de cada contrato de locación de servicios |
Trimestral |
Marzo 2009 |
No se registró durante este período |
| 4.1.3 Personal Cesante |
| Registro de cesantes y pensionistas |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| |
| 5.0.0 ADQUIsiciones Y CONTRATAciones |
| 5.1.0 REGISTRO DE ADQUIsiciones DE BIENES Y SERVICIOS |
| Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Bases de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas Públicas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones (Artículo 102) |
Permanente |
Ejercicio 2009 |
|
| 5.1.2 Procesos de seleccion |
| Informes técnicos previos de evaluación de software, según Ley Nº28612 |
Permanente |
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| Listado de Proveedores |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Listado de adquisiciones |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Adjudicaciones de menor cuantía (Servicios) |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Adjudicaciones de menor cuantía (Bienes) |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Adjudicación directa pública |
Trimestral |
Marzo 2009 |
No se registra en este período |
| Adjudicación directa selectiva |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Adjudicaciones por licitación pública |
Trimestral |
Marzo 2009 |
No se registra en este período |
| Adjudicaciones por concurso público |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Procesos efectuados por exoneración |
Trimestral |
Marzo 2009 |
No se registra en este período |
| Resoluciones de aprobación de donaciones |
Trimestral |
Marzo 2009 |
NO APLICABLE |
| Resoluciones y convocatorias públicas |
Trimestral |
Marzo 2009 |
No se registra en este período |
| Resoluciones por las que se aprueban el PAAC y sus modificaciones |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Resoluciones de exoneración |
Trimestral |
Marzo 2009 |
No se registra en este período |
| Documentos de conformidad del servicio |
Trimestral |
Marzo 2009 |
Se especifica en las tablas de los procesos de adquisciones |
| 5.3.0 EMPRESAS ESPECIALES DE SERVICIOS Y COOPERATIVAS DE TRABAJADORES |
| 5.3.1 Recursos Humanos provenientes de empresas especiales de servicios y cooperativa de trabajadores |
| Listado de empresas |
Trimestral |
Marzo 2009 |
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| |
| 6.0.0 INDICADORES DE DESEMPEÑO |
| 6.1.0 Progresos segUn Planes estrAtegicos |
| Reporte de Cumplimiento de los indicadores del Plan Operativo Institucional |
Trimestral |
Marzo 2009 |
|
| Reporte de Cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Institucional |
Semestral |
Diciembre 2008 |
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| 6.2.0 Agenda PUblica de FunCIONarios |
| 6.2.1 Agenda Diaria |
| Ficha de agenda |
Diario |
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| 7.0.0 INFORMACION ADICIONAL |
| 7.1.0 DIVERSOS |
| Declaraciones juradas de los empleados obligados a hacerlo |
Trimestral |
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|
| Formato solicitud de acceso a la información |
Trimestral |
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| Listado de los viajes al extranjero realizados por los funcionarios, plana gerencial y directores. Gastos en viáticos |
Trimestral |
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|
| Gasto total en telefonía celular |
Trimestral |
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|
| Gasto total en combustible (vehículos) |
Trimestral |
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|
| Gasto total en pasajes (nacional e internacional) |
Trimestral |
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|
| Gasto total en publicidad |
Trimestral |
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|
| Bolsa de trabajo |
Mensual |
Mayo 2009 |
|
| Memoria Anual de la Empresa |
Trimestral |
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|
| Estados financieros auditados, incluyendo las notas y Dictamen de los Auditores |
Trimestral |
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